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长信沪深300指数C(007448)数据来源:wind资讯

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单位净值

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ca88唯一官方网信息

长信沪深300指数C( ca88唯一官方网代码:007448 )

 
ca88唯一官方网名称:长信沪深300指数增强型亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网
ca88唯一官方网代码:007448(C类)
合同生效日:2019年5月16日
ca88唯一官方网运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元ca88会员登录
ca88唯一官方网份额面值:ca88会员登录1.00元最低赎回额:1.00份ca88唯一官方网份额
投资者在ca88唯一官方网ca88会员登录账户保有最低ca88唯一官方网份额:1.00份
投资目标:本ca88唯一官方网为增强型股票指数ca88唯一官方网,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求ca88唯一官方网净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求ca88唯一官方网资产的长期增值。
投资范围:

本ca88唯一官方网的投资范围主要为具有良好流动性的ca88会员登录工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经ca88会员登录证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、ca88会员登录债、ca88会员登录债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离ca88会员登录可转债、中小ca88会员登录私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或ca88会员登录证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持亚洲城ca88游戏、ca88会员登录存款(包括协议存款、定期存款及其他ca88会员登录存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或ca88会员登录证监会允许ca88唯一官方网投资的其他ca88会员登录工具(但须符合ca88会员登录证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许ca88唯一官方网投资其他品种,ca88唯一官方网管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

ca88唯一官方网的投资组合比例为:本ca88唯一官方网持有的股票资产占ca88唯一官方网资产的比例为不低于80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金ca88唯一官方网资产的 80%。每个ca88会员登录日日终在扣除股指期货合约需缴纳的ca88会员登录保证金后,应当保持不低于ca88唯一官方网资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本ca88唯一官方网持有的全部权证,其市值不得超过ca88唯一官方网资产净值的3%。

ca88会员登录如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本ca88唯一官方网的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*95%+ca88会员登录活期存款利率(税后)*5%
收益分配:本ca88唯一官方网在符合ca88唯一官方网法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见ca88唯一官方网管理人根据ca88唯一官方网运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《ca88唯一官方网合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本ca88唯一官方网为股票型ca88唯一官方网,其预期风险和预期收益均高于混合型ca88唯一官方网、债券型ca88唯一官方网和货币市场ca88唯一官方网。本ca88唯一官方网为指数型ca88唯一官方网,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
批准机关及文号:ca88会员登录证监会证监许可【2017】1548号注册登记机构:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司
ca88唯一官方网托管人:招商ca88会员登录股份有限公司ca88唯一官方网管理人:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司
 
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601318 ca88会员登录平安 675 6.32  
  002304 洋河股份 400 5.14  
  600887 伊利股份 1,400 4.94  
  601166 兴业ca88会员登录 2,100 4.06  
  601668 ca88会员登录建筑 5,300 3.22  
  600900 长江电力 1,700 3.21  
  600999 招商亚洲城ca88游戏 1,600 2.89  
  600276 恒瑞医药 400 2.79  
  300059 东方财富 1,920 2.75  
  000333 美的集团 500 2.74  
  合计 38.06  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
 
  项目 金额(元) 占ca88唯一官方网总资产的比例(%)  
  股票 893,874.85 89.48  
  ca88会员登录存款和结算备付金合计 88,531.32 8.86  
  其他资产 16,540.42 1.66  
  合计 998,946.59 100  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(N赎回费率                
N<7日              1.5%                
7日≤N<30日             0.5%                
30日≤N0

管理费率(年):1.0%

托管费率(年):0.15%

销售服务费(年):0.4%

ca88唯一官方网申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日ca88唯一官方网份额净值(ca88唯一官方网份额面值)x 后端申购(认购)费率

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历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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    ca88唯一官方网公告

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