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长信稳益纯债债券(003349)数据来源:wind资讯

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ca88唯一官方网信息

长信稳益纯债债券( ca88唯一官方网代码:003349 )

ca88唯一官方网名称:长信稳益纯债债券型亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网(简称:长信稳益纯债债券
ca88唯一官方网代码:003349
合同生效日:2016年10月26日单笔最低申购金额:1.00元ca88会员登录
ca88唯一官方网运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份ca88唯一官方网份额
ca88唯一官方网份额面值:ca88会员登录1.00元  ca88唯一官方网ca88会员登录账户保有最低ca88唯一官方网份额: 1.00份ca88唯一官方网份额  
投资目标:

本ca88唯一官方网通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本ca88唯一官方网的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、ca88会员登录债、ca88会员登录债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小ca88会员登录私募债券、资产支持亚洲城ca88游戏、次级债、可分离ca88会员登录可转债的纯债部分、债券回购、ca88会员登录存款等法律法规或ca88会员登录证监会允许ca88唯一官方网投资的其他固定收益类ca88会员登录工具(但须符合ca88会员登录证监会的相关规定)。

本ca88唯一官方网不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离ca88会员登录可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

ca88唯一官方网的投资组合比例为:本ca88唯一官方网对债券的投资比例不低于ca88唯一官方网资产的80%;本ca88唯一官方网持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于ca88唯一官方网资产净值的5%。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本ca88唯一官方网为债券型ca88唯一官方网,属于亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场ca88唯一官方网,低于混合型ca88唯一官方网和股票型ca88唯一官方网。

收益分配:本ca88唯一官方网在符合ca88唯一官方网法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见ca88唯一官方网管理人根据ca88唯一官方网运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《ca88唯一官方网合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:ca88会员登录证监会证监许可【2016】1854号注册登记机构:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司 
ca88唯一官方网托管人:

交通ca88会员登录股份有限公司

ca88唯一官方网管理人:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司  
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  180208 18国开08 5,900,000 7.27  
  170209 17国开09 5,100,000 6.26  
  180212 18国开12 5,100,000 6.25  
  190202 19国开02 5,100,000 6.16  
  180412 18农发12 5,000,000 6.07  
  合计 32.01  
  各组合占资产总值比例%
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  项目 金额(元) 占ca88唯一官方网总资产的比例(%)  
  债券 8,814,409,546.4 96.83  
  ca88会员登录存款和结算备付金合计 69,514,030.01 0.76  
  其他资产 218,773,549.64 2.4  
  合计 9,102,697,126.05 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<300万元      0.3%                
M≥300万元                0              

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30.1%                
3月≤Y<9  0.05%
Y≥9               0                

ca88会员登录管理费率(年):0.5%

ca88会员登录托管费率(年):0.1%

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ca88唯一官方网赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-06-25 2019-06-26 0.530  
  2 2019-05-23 2019-05-24 0.550  
  3 2019-03-28 2019-03-29 0.550  
  4 2019-01-29 2019-01-30 0.630  
法律文件

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