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长信标普100等权重指数(QDII)(519981)数据来源:wind资讯

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长信标普100等权重指数(QDII)( ca88唯一官方网代码:519981 )

ca88唯一官方网名称:长信美国标准普尔100等权重指数增强型亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网(简称:长信标普100等权重指数(QDII))
ca88唯一官方网代码:519981
合同生效日:2011年03月30日  单笔最低申购金额:1.00元ca88会员登录 
ca88唯一官方网运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份ca88唯一官方网份额
ca88唯一官方网份额面值:ca88会员登录1.00元  ca88唯一官方网ca88会员登录账户保有最低ca88唯一官方网份额: 1.00份ca88唯一官方网份额  
投资目标:本ca88唯一官方网通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将ca88唯一官方网净值增长率和标普 100 等权重指数(本ca88唯一官方网的标的指数)收益率之间的日均跟踪误差控制在 0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
投资范围:本ca88唯一官方网主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列ca88会员登录产品或工具:权益类品种(包括在美国亚洲城ca88游戏市场挂牌ca88会员登录的普通股、优先股、美国存托凭证、ca88会员登录型开放式指数ca88唯一官方网等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或ca88会员登录短期政府债券、现金等价物、货币市场ca88唯一官方网等货币市场工具;经ca88会员登录证监会认可的境外ca88会员登录所(美国)挂牌ca88会员登录的ca88会员登录衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或ca88会员登录证监会允许ca88唯一官方网投资的其他ca88会员登录工具。

本ca88唯一官方网为股票指数增强型ca88唯一官方网,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为ca88唯一官方网资产净值的80%-95%;现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或ca88会员登录短期政府债券的比例为ca88唯一官方网资产净值的5%-20%;主动投资部分占ca88唯一官方网资产净值的0%-15%,投资于在美国亚洲城ca88游戏市场公开发行或挂牌ca88会员登录的权益类品种、固定收益类品种、ca88会员登录衍生品以及有关法律法规和ca88会员登录证监会允许本ca88唯一官方网投资的其他ca88会员登录工具。

如出现法律法规或监管机构以后允许ca88唯一官方网投资的其他品种,ca88唯一官方网管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准:标准普尔100等权重指数总收益率
风险收益特征:本ca88唯一官方网是股票指数增强型ca88唯一官方网,本ca88唯一官方网的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的ca88唯一官方网品种。
收益分配:在符合有关ca88唯一官方网分红条件的前提下,本ca88唯一官方网每年收益分配次数最多为12 次,每份ca88唯一官方网份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份ca88唯一官方网份额可供分配利润的 10%;若ca88唯一官方网合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:ca88会员登录证监会证监许可【2010】1586号  注册登记机构:ca88会员登录亚洲城ca88游戏登记结算有限责任公司 

ca88唯一官方网托管人:

境外托管人:

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ca88唯一官方网管理人:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  AGN US 艾尔建有限公司 306 1.19  
  NVDA US 英伟达 245 0.94  
  QCOM US 高通公司 516 0.92  
  SLB US 斯伦贝谢 987 0.91  
  NFLX US 奈飞公司 105 0.9  
  ADBE US 奥多比 130 0.89  
  GM US 通用汽车公司 994 0.89  
  CAT US 卡特彼勒 279 0.89  
  TXN US 德州仪器 331 0.89  
  ORCL US 甲骨文 666 0.88  
  合计 9.3  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
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  各组合占资产总值比例%
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  • 2011年第2季度
 
  项目 金额(元) 占ca88唯一官方网总资产的比例(%)  
  普通股 24,789,881.33 82.98  
  ca88会员登录存款和结算备付金合计 5,026,217.89 16.82  
  其他资产 59,984.72 0.2  
  合计 29,876,083.94 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.4%                
100万元≤M<500万元      0.8%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<3年                0.35%                
3年≤Y<5年                0.2%                
Y≥5年                0                

ca88会员登录管理费率(年):1.1%

ca88会员登录托管费率(年):0.3%

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前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日ca88唯一官方网份额净值(ca88唯一官方网份额面值)x 后端申购(认购)费率

ca88唯一官方网赎回费用计算公式

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历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-03-13 2019-03-18 1.210  
  2 2014-12-15 2014-12-18 0.900  
  3 2014-04-03 2014-04-09 0.960  
  4 2013-08-27 2013-08-30 1.800  
  5 2012-11-29 2012-12-05 0.300  
法律文件

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