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长信长金通货币A(005134)数据来源:wind资讯

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长信长金通货币A( ca88唯一官方网代码:005134 )

ca88唯一官方网名称:长信长金通货币市场ca88唯一官方网(简称:长信长金通货币)
ca88唯一官方网代码:005134
合同生效日:2017年9月8日  单笔最低申购金额:0.01元ca88会员登录  
ca88唯一官方网运作方式:契约型开放式   最低赎回额:0.01份ca88唯一官方网份额 
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业绩比较基准:本ca88唯一官方网的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本ca88唯一官方网每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转ca88唯一官方网份额)方式,投资人可通过赎回ca88唯一官方网份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加ca88唯一官方网份额持有人ca88唯一官方网份额;若当日净收益等于零时,则保持ca88唯一官方网份额持有人ca88唯一官方网份额不变;ca88唯一官方网管理人将采取必要措施尽量避免ca88唯一官方网净收益小于零,若当日ca88唯一官方网净收益小于零时,缩减ca88唯一官方网份额持有人ca88唯一官方网份额;每日分配、按日支付。
批准机关及文号:ca88会员登录证监会证监ca88唯一官方网字【2017】1517号 注册登记机构:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司
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投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一ca88会员登录账户保留的 B 类ca88唯一官方网份额不足 1.5 亿份的,登记机构将剩余 B 类份额自动降级为 A 类ca88唯一官方网份额。
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111696265 16南京ca88会员登录CD084 5,000,000 5.8  
  111696880 16南京ca88会员登录CD090 4,000,000 4.64  
  71900023 19浙商亚洲城ca88游戏CP001 2,000,000 2.32  
  111809344 18浦发ca88会员登录CD344 2,000,000 2.31  
  111814141 18江苏ca88会员登录CD141 2,000,000 2.31  
  111883116 18杭州ca88会员登录CD064 2,000,000 2.31  
  111910164 19兴业ca88会员登录CD164 2,000,000 2.26  
  000180209 18国开09 1,600,000 1.86  
  111882133 18南京ca88会员登录CD100 1,600,000 1.85  
  111696203 16南京ca88会员登录CD083 1,500,000 1.74  
  合计 27.4  
  各组合占资产总值比例%
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  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占ca88唯一官方网总资产的比例(%)  
  债券 4,994,664,631.01 57.88  
  买入返售ca88会员登录资产 2,219,548,929.32 25.72  
  ca88会员登录存款和结算备付金合计 1,372,632,422.86 15.91  
  其他资产 41,962,116.42 0.49  
  合计 8,628,808,099.61 100  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

销售服务费(年):0.15%

ca88唯一官方网申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日ca88唯一官方网份额净值(ca88唯一官方网份额面值)x 后端申购(认购)费率

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法律文件

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    ca88唯一官方网公告

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