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长信睿进混合C(519956)数据来源:wind资讯

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ca88唯一官方网信息

长信睿进混合C( ca88唯一官方网代码:519956 )

ca88唯一官方网名称:长信睿进灵活配置混合型亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网(简称:长信睿进混合
ca88唯一官方网代码:519956(C类收费)
合同生效日:2015年7月6日单笔最低申购金额:1.00元ca88会员登录
ca88唯一官方网运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份ca88唯一官方网份额
ca88唯一官方网份额面值:ca88会员登录1.00元  ca88唯一官方网ca88会员登录账户保有最低ca88唯一官方网份额: 1.00份ca88唯一官方网份额  
投资目标:本ca88唯一官方网通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 
投资范围:

ca88会员登录本ca88唯一官方网的投资范围为具有良好流动性的ca88会员登录工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经ca88会员登录证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、ca88会员登录债券、ca88会员登录债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小ca88会员登录私募债券、可转换债券及其他经ca88会员登录证监会允许投资的债券)、资产支持亚洲城ca88游戏、债券回购、ca88会员登录存款(包括协议存款、定期存款及其他ca88会员登录存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或ca88会员登录证监会允许ca88唯一官方网投资的其他ca88会员登录工具(但须符合ca88会员登录证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许ca88唯一官方网投资其他品种,ca88唯一官方网管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

ca88唯一官方网的投资组合比例为:股票资产占ca88唯一官方网资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、ca88会员登录存款以及法律法规或ca88会员登录证监会允许ca88唯一官方网投资的其他ca88会员登录工具占ca88唯一官方网资产的5%-100%。本ca88唯一官方网持有全部权证的市值不超过ca88唯一官方网资产净值的3%。本ca88唯一官方网每个ca88会员登录日日终在扣除股指期货合约需缴纳的ca88会员登录保证金后,应当保持不低于ca88唯一官方网资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征:

本ca88唯一官方网为混合型ca88唯一官方网,属于中等风险、中等收益的ca88唯一官方网品种,其预期风险和预期收益高于货币市场ca88唯一官方网和债券型ca88唯一官方网,低于股票型ca88唯一官方网。

收益分配:在符合有关ca88唯一官方网分红条件的前提下,本ca88唯一官方网每年收益分配次数最多为12次,若《ca88唯一官方网合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:ca88会员登录证监会证监许可【2015】1164号注册登记机构:ca88会员登录亚洲城ca88游戏登记结算有限责任公司 
ca88唯一官方网托管人:

广发亚洲城ca88游戏股份有限公司

ca88唯一官方网管理人:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司  
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  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000063 中兴通讯 737,500 3.97  
  300203 聚光科技 837,800 3.31  
  002912 中新赛克 206,300 3.21  
  000651 格力电器 300,000 2.73  
  600352 浙江龙盛 800,000 2.09  
  603986 兆易创新 141,600 2.03  
  601186 ca88会员登录铁建 1,200,000 1.98  
  600507 方大特钢 1,214,500 1.97  
  000002 万 科A 426,900 1.97  
  002508 老板电器 249,930 1.12  
  合计 24.38  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
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  项目 金额(元) 占ca88唯一官方网总资产的比例(%)  
  股票 153,943,786.2 24.87  
  ca88会员登录存款和结算备付金合计 229,555,357.26 37.08  
  其他资产 235,590,878.72 38.05  
  合计 619,090,022.18 100  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

销售服务费(年):0.8%  

ca88唯一官方网申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日ca88唯一官方网份额净值(ca88唯一官方网份额面值)x 后端申购(认购)费率

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