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长信内需成长混合E(006397)数据来源:wind资讯

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单位净值

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ca88唯一官方网信息

长信内需成长混合E( ca88唯一官方网代码:006397 )

ca88唯一官方网名称:长信内需成长混合型亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网(简称:长信内需成长混合)
ca88唯一官方网代码:006397(E类)
合同生效日:2011年10月20日单笔最低申购金额:1.00元ca88会员登录
ca88唯一官方网运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份ca88唯一官方网份额
ca88唯一官方网份额面值:ca88会员登录1.00元  ca88唯一官方网ca88会员登录账户保有最低ca88唯一官方网份额: 1.00份ca88唯一官方网份额  
投资目标:本ca88唯一官方网主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现ca88唯一官方网资产的长期增值。
投资范围:

本ca88唯一官方网的投资范围为具有良好流动性的ca88会员登录工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板及其他ca88会员登录证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持亚洲城ca88游戏以及法律法规或ca88会员登录证监会允许ca88唯一官方网投资的其他ca88会员登录工具(但须符合证监会的相关规定)。

本ca88唯一官方网的投资组合比例为:股票投资比例范围为ca88唯一官方网资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、资产支持亚洲城ca88游戏、现金、权证以及ca88会员登录证监会允许ca88唯一官方网投资的其他亚洲城ca88游戏品种的比例范围为ca88唯一官方网资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于ca88唯一官方网资产净值的 5%,权证投资比例范围为ca88唯一官方网资产净值的 0%-3%。本ca88唯一官方网对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许ca88唯一官方网投资其他品种,本ca88唯一官方网管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:

本ca88唯一官方网为混合型ca88唯一官方网,属于中等风险、中等收益的ca88唯一官方网品种,其预期风险和预期收益高于货币市场ca88唯一官方网和债券型ca88唯一官方网,低于股票型ca88唯一官方网。

收益分配:在符合有关ca88唯一官方网分红条件的前提下,本ca88唯一官方网每年收益分配次数最多为6次,每份ca88唯一官方网份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份ca88唯一官方网份额可供分配利润的30%;若ca88唯一官方网合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:ca88会员登录证监会证监许可【2011】439号注册登记机构:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司
ca88唯一官方网托管人:

ca88会员登录农业ca88会员登录股份有限公司

ca88唯一官方网管理人:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  603589 口子窖 1,873,534 6.03  
  603259 药明康德 1,369,031 5.93  
  300383 光环新网 6,962,241 5.83  
  000333 美的集团 2,154,559 5.58  
  601633 长城汽车 13,341,144 5.51  
  000651 格力电器 1,902,056 5.23  
  603866 桃李面包 2,482,110 5.17  
  601933 永辉超市 9,709,048 4.95  
  600309 万华化学 2,180,769 4.66  
  000661 长春高新 274,940 4.64  
  合计 53.53  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  180410 18农发10 1,000,000 5  
  合计 5  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占ca88唯一官方网总资产的比例(%)  
  股票 1,801,888,594.42 89.67  
  债券 100,070,000 4.98  
  ca88会员登录存款和结算备付金合计 90,893,086.65 4.52  
  其他资产 16,630,051.37 0.83  
  合计 2,009,481,732.44 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天               0.75%                
30天Y<1年               0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

ca88会员登录管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

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历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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