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长信双利优选混合E(006396)数据来源:wind资讯

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单位净值

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ca88唯一官方网信息

长信双利优选混合E( ca88唯一官方网代码:006396 )

ca88唯一官方网名称:长信双利优选灵活配置混合型亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网(简称:长信双利优选混合)
ca88唯一官方网代码:006396(E类)
合同生效日:2008年6月19日单笔最低申购金额:1.00元ca88会员登录
ca88唯一官方网运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份ca88唯一官方网份额
ca88唯一官方网份额面值:ca88会员登录1.00元  ca88唯一官方网ca88会员登录账户保有最低ca88唯一官方网份额: 1.00份ca88唯一官方网份额  
投资目标:本ca88唯一官方网通过对股票和债券等ca88会员登录资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障ca88唯一官方网资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现ca88唯一官方网资产的长期稳定增值。  
投资范围:

本ca88唯一官方网的投资范围为具有良好流动性的ca88会员登录工具,包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持亚洲城ca88游戏及法律、法规或ca88会员登录证监会允许ca88唯一官方网投资的其他ca88会员登录工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的 A 股;债券部分包括国债、ca88会员登录债、高信用等级的ca88会员登录债和可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。

如出现法律法规或监管机构以后允许ca88唯一官方网投资的其他品种,ca88唯一官方网管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:本ca88唯一官方网股票投资部分的业绩比较基准为中证 800 指数,债券投资部分为上证国债指数,复合业绩比较基准为:中证 800 指数×60%+上证国债指数×40%
风险收益特征:

本ca88唯一官方网为混合型亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网,其风险和收益高于债券ca88唯一官方网和货币市场ca88唯一官方网,属于亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。

收益分配:在符合有关ca88唯一官方网分红条件的前提下,本ca88唯一官方网收益每年至少分配1次,但若ca88唯一官方网合同生效不满3个月可不进行收益分配;ca88唯一官方网每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于ca88唯一官方网年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,ca88唯一官方网再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号:ca88会员登录证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司 
ca88唯一官方网托管人:

ca88会员登录农业ca88会员登录股份有限公司

ca88唯一官方网管理人:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  603589 口子窖 1,136,600 5.86  
  000661 长春高新 208,690 5.64  
  603708 家家悦 2,876,017 5.25  
  601933 永辉超市 6,412,404 5.24  
  603160 汇顶科技 470,012 5.22  
  603259 药明康德 750,848 5.21  
  000651 格力电器 1,075,600 4.73  
  300383 光环新网 3,519,864 4.72  
  601633 长城汽车 7,052,674 4.67  
  300630 普利制药 966,421 4.46  
  合计 51  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113009 广汽转债 451,320 3.84  
  113020 桐昆转债 359,810 3.42  
  180410 18农发10 300,000 2.4  
  110031 航信转债 244,550 2.1  
  180209 18国开09 200,000 1.6  
  合计 13.36  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占ca88唯一官方网总资产的比例(%)  
  股票 978,536,242.43 77.33  
  债券 167,006,050.2 13.2  
  ca88会员登录存款和结算备付金合计 117,609,228.26 9.29  
  其他资产 2,203,521.06 0.17  
  合计 1,265,355,041.95 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

ca88会员登录托管费率(年):0.25%  

ca88唯一官方网申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日ca88唯一官方网份额净值(ca88唯一官方网份额面值)x 后端申购(认购)费率

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历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-04-12 2019-04-15 0.190  
法律文件

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    ca88唯一官方网公告

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