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长信ca88会员登录精选两年定开混合(005589)数据来源:wind资讯

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单位净值

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ca88唯一官方网业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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长信ca88会员登录精选两年定开混合( ca88唯一官方网代码:005589 )

 
ca88唯一官方网名称:长信ca88会员登录精选两年定期开放灵活配置混合型亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网(简称:长信ca88会员登录精选两年定开混合)
ca88唯一官方网代码:005589
合同生效日:2018年7月19日
ca88唯一官方网运作方式:契约型定期开放式单笔最低申购金额:1.00元ca88会员登录
ca88唯一官方网份额面值:ca88会员登录1.00元最低赎回额:1.00份ca88唯一官方网份额
投资者在ca88唯一官方网ca88会员登录账户保有最低ca88唯一官方网份额:1.00份
投资目标:

ca88会员登录本ca88唯一官方网通过积极主动的资产管理,在严格控制ca88唯一官方网资产风险的前提下,精选各个行业的优质ca88会员登录进行投资,追求长期稳健的绝对回报。

投资范围:

ca88会员登录本ca88唯一官方网的投资范围为具有良好流动性的ca88会员登录工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经ca88会员登录证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、ca88会员登录债券、ca88会员登录债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经ca88会员登录证监会允许投资的债券)、资产支持亚洲城ca88游戏、债券回购、ca88会员登录存款(包括协议存款、定期存款及其他ca88会员登录存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或ca88会员登录证监会允许ca88唯一官方网投资的其他ca88会员登录工具(但须符合ca88会员登录证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许ca88唯一官方网投资其他品种,ca88唯一官方网管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

ca88唯一官方网的投资组合比例为:本ca88唯一官方网投资于股票资产的比例不低于ca88唯一官方网资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,ca88唯一官方网投资不受上述比例限制;持有全部权证的市值不超过ca88唯一官方网资产净值的3%。在开放期内,本ca88唯一官方网每个ca88会员登录日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的ca88会员登录保证金后,应当保持不低于ca88唯一官方网资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本ca88唯一官方网每个ca88会员登录日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的ca88会员登录保证金后,应当保持不低于ca88会员登录保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。国债期货、股指期货、股票期权及其他ca88会员登录工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%
收益分配:在符合有关ca88唯一官方网分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见ca88唯一官方网管理人根据ca88唯一官方网运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《ca88唯一官方网合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征:本ca88唯一官方网为混合型ca88唯一官方网,其预期风险和预期收益高于货币市场ca88唯一官方网和债券型ca88唯一官方网,低于股票型ca88唯一官方网。
批准机关及文号:ca88会员登录证监会证监许可【2018】23号注册登记机构:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司
ca88唯一官方网托管人:ca88会员登录光大ca88会员登录股份有限公司ca88唯一官方网管理人:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司
 
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600104 上汽集团 385,000 5.08  
  601021 春秋航空 170,000 3.96  
  603808 歌力思 457,717 3.61  
  601939 建设ca88会员登录 899,937 3.46  
  601689 拓普集团 409,200 3.24  
  002643 万润股份 590,800 3.09  
  000763 中兴通讯 293,600 3.01  
  000968 信义光能 1,620,000 2.84  
  300285 国瓷材料 320,000 2.81  
  002697 红旗连锁 729,311 2.44  
  合计 33.54  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占ca88唯一官方网总资产的比例(%)  
  股票 110,576,257.61 57.01  
  ca88会员登录存款和结算备付金合计 80,759,773.87 41.64  
  其他资产 2,619,509.65 1.35  
  合计 193,955,541.13 100  
费率结构

申购费率

申购金额申购费率                
M<100万元                1.2%
100万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<24个月                1.5%                
Y≥24个月          0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.2%  

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历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-04-16 2019-04-17 0.800  
  2 2019-03-14 2019-03-15 0.800  
法律文件

标题日期

    ca88唯一官方网公告

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