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长信价值蓝筹两年定开混合(005392)数据来源:wind资讯

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单位净值

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ca88唯一官方网业绩
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ca88唯一官方网信息

长信价值蓝筹两年定开混合( ca88唯一官方网代码:005392 )

 
ca88唯一官方网名称:长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型亚洲城ca88游戏投资ca88唯一官方网(简称:长信价值蓝筹两年定开混合
ca88唯一官方网代码:005392
合同生效日:2018年8月16日
ca88唯一官方网运作方式:契约型定期开放式单笔最低申购金额:1.00元ca88会员登录
ca88唯一官方网份额面值:ca88会员登录1.00元最低赎回额:1.00份ca88唯一官方网份额
投资者在ca88唯一官方网ca88会员登录账户保有最低ca88唯一官方网份额:1.00份
投资目标:通过积极主动的资产管理,在严格控制ca88唯一官方网资产风险的前提下,精选各个行业的优质ca88会员登录进行投资,追求长期稳健的回报。
投资范围:

ca88会员登录本ca88唯一官方网的投资范围为具有良好流动性的ca88会员登录工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经ca88会员登录证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、ca88会员登录债券、ca88会员登录债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经ca88会员登录证监会允许投资的债券)、资产支持亚洲城ca88游戏、债券回购、ca88会员登录存款(包括协议存款、定期存款及其他ca88会员登录存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或ca88会员登录证监会允许ca88唯一官方网投资的其他ca88会员登录工具(但须符合ca88会员登录证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许ca88唯一官方网投资其他品种,ca88唯一官方网管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

ca88唯一官方网的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于ca88唯一官方网资产的30%,其中投资于本ca88唯一官方网界定的价值蓝筹类股票资产不低于非现金ca88唯一官方网资产的80%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,ca88唯一官方网投资不受上述比例限制;持有全部权证的市值不超过ca88唯一官方网资产净值的3%。在开放期内,本ca88唯一官方网每个ca88会员登录日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的ca88会员登录保证金后,应当保持不低于ca88唯一官方网资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本ca88唯一官方网每个ca88会员登录日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的ca88会员登录保证金后,应当保持不低于ca88会员登录保证金一倍的现金。国债期货、股指期货、股票期权及其他ca88会员登录工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%
收益分配:本ca88唯一官方网在符合ca88唯一官方网法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见ca88唯一官方网管理人根据ca88唯一官方网运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《ca88唯一官方网合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本ca88唯一官方网为混合型ca88唯一官方网,属于中等风险、中等收益的ca88唯一官方网品种,其预期风险和预期收益高于货币市场ca88唯一官方网和债券型ca88唯一官方网,低于股票型ca88唯一官方网。
批准机关及文号:ca88会员登录证监会证监许可【2017】2053号注册登记机构:ca88会员登录亚洲城ca88游戏登记结算有限责任公司
ca88唯一官方网托管人:ca88会员登录工商ca88会员登录股份有限公司ca88唯一官方网管理人:长信ca88唯一官方网管理有限责任公司
 
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601939 建设ca88会员登录 2,824,363 10  
  600048 保利地产 1,569,100 9.53  
  600377 宁沪高速 1,840,700 9.41  
  601288 农业ca88会员登录 4,787,400 8.2  
  600660 福耀玻璃 745,209 8.06  
  600104 上汽集团 495,300 6.01  
  000002 万 科A 447,749 5.92  
  600519 贵州茅台 12,301 5.76  
  600027 华电国际 2,647,400 4.75  
  002697 红旗连锁 1,522,000 4.69  
  合计 72.33  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  108603 国开1804 107,390 5.11  
  合计 5.11  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占ca88唯一官方网总资产的比例(%)  
  股票 196,572,067.78 92.9  
  债券 10,745,443.4 5.08  
  ca88会员登录存款和结算备付金合计 3,938,604.69 1.86  
  其他资产 343,384.08 0.16  
  合计 211,599,499.95 100  
费率结构

申购费率

申购金额申购费率                
M<1000万元                1.2%
M≥1000万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<24个月                1.5%                
Y≥24个月          0                

管理费率(年):1.5%

ca88会员登录托管费率(年):0.2%  

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前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

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历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-04-18 2019-04-22 0.600  
法律文件

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    ca88唯一官方网公告

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